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全球重仓“做多”中国,把握顺周期“股权时代”投资良机

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创商网 2021-02-25 17:11 抢发第一评

2021年全球视野又一次聚焦于中国,中国这片投资沃土正在迎来越来越多的期待。

回顾近一年全球形势,疫情发展和美国大选无疑成为两大首要“不确定”影响因子,而眼下这两大“不确定性”正逐渐走向明朗。2021年1月下旬,伴随着民主党候选人拜登正式入主白宫,美国正式开启“拜登时代”,拜登的上台短期内将聚焦解决美国国内矛盾,中美关系有望迎来“窗口期”;与此同时,中国新冠疫苗在国内外广泛推广,安全性和有效性得到检验,为全球抗疫带来曙光。展望2021年全球资本市场,虽然前路仍然崎岖,但是最大的确定性已然清晰,即“做多”中国。

“做多”中国已成全球共识

对全球企业和投资家而言,“做多中国”已成共识。伴随着对外开放进程加快,中国市场这片曾经的“价值洼地”正吸引国际资金的更多关注。无论是股票市场,还是人民币汇率,在最近半年,都呈现出上涨趋势,这正是全球资金加快流入的写照。人民币的持续升值,也将提升人民币资产的投资价值,进一步吸引全球资金流入。

由于疫情恶化影响,全球经济发展越是动荡,越能检验出哪个经济体发展态势和抗风险能力过硬。近期发布的一组数据足以印证国际社会对中国市场和中国营商环境的坚定信心。根据中国商务部统计,2020年1月-7月,美国在华新设企业达860家,是外商在华新设企业最多的国家。中国欧盟商会最新调查显示,62%的欧盟在华企业表示愿意增加投资。此外,2020年度《中国商业环境调查》也得出相同结论:尽管新冠肺炎疫情加剧了中美关系焦灼,但绝大多数美国企业对中国市场依然持乐观态度,不打算将生产线搬离中国。

2020年,受疫情冲击,很多耳熟能详的品牌和企业“渡劫”失败,不得不选择关闭门店甚至宣布破产。6月,ZARA母公司Inditex宣布:关闭1000至1200间ZARA门店;7月,无印良品美国子公司宣布破产,美国市场无印良品所有门店暂停运营。全球范围内“闭店潮”触目惊心,不过在众多品牌纷纷弃车保帅之时,星巴克却“反其道而行”,疫情之下新开了不少门店。数据显示,仅第三季度,星巴克就在中国新开了259家门店。与此同时,星巴克表示,未来10年将把全球门店从3.3万家扩张至5.5万家,而中国是发展的重中之重。2020年以来,中国市场的快速增长提振了星巴克的信心。数据显示,9月起,星巴克中国的同店销售额重回增长通道,第三季度营收环比上涨了46.9%。 

星巴克的选择并不是个例,虽然疫情叠加全球经济低迷带来极大的不确定性,但中国凭借有效疫情防控率先恢复经济活力,成为众多企业2020年逆势增长的主战场。保时捷中国总裁严博禹在接受媒体专访时表示,疫情之年保时捷中国业务令人满意,很多车型销量同比增幅超过50%,中国成为保时捷全球双门跑车的第三大市场。此外,耐克、斯凯奇等运动品牌,欧莱雅、强生等美妆品牌,路易威登、古驰等奢侈品品牌,均在中国取得了不错的增长。中国正在成为众多企业的“避风港”。 

投资“风向标”缘何指向中国?

事实上,众多企业“做多”中国的背后逻辑清晰,从远了说,来自改革开放40多年以来,中国发展中累积的强劲动能令全球瞩目;从近了说,则在于疫情以来,中国努力对抗疫情,为世界注入坚定信心。 

改革开放以来,中国实现了持续高速的经济增长,拥有了完备的产业链、产业集群效应和配套一流的基础设施。时至今日,已发展为世界第一制造业大国、屈指可数的“生产型”国家,产业体系的广度和深度是任何一个国家都无法匹敌的。近期中国2020年成绩单的公布同样引发广泛关注。根据国家统计局发布的数据显示,2020年,中国国内生产总值同比增长2.3%,首次突破百亿。在海外观察人士看来,面对严峻复杂的国内外环境,特别是新冠疫情的严重冲击,中国统筹疫情防控和经济工作,经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期,能得到这样的成绩实属不易。 

进入2021年,伴随着美国大选、英国脱欧等不确定性事件的消退,制约全球经济运行最为关键的因素非新冠疫情莫属。而在攻克病毒、遏止新冠疫情全球蔓延上,中国疫苗批量接送以及后续措施也正在给出新的惊喜。 

随着产能进一步提高,我国新冠病毒疫苗的生产日益满足国人大规模接种疫苗的需求,并且逐渐成为全球公共产品进行广泛推广。许多国家宣布已经获得中国生产的新冠疫苗,土耳其、智利、塞尔维亚等不少国家领导人公开接种中国疫苗。目前,中国正在向巴基斯坦、文莱、尼泊尔等十几个发展中国家提供疫苗援助,下一步还将向其他38个有需要的发展中国家援助疫苗。同时,中国还积极参与世卫组织“新冠肺炎疫苗实施计划”,以促进疫苗公平分配。

这样的举措,体现了中国作为负责任大国的担当和积极推进人类健康共同体建设的决心。《纽约时报》对此评价说,中国疫苗有望成为“发展中国家的生命线”。

诸多事实表明:“做多”中国,大势所趋。 

展望2021投资 哪些要点值得关注?

展望2021年,在中国不断提升开放平台水平,推进国内国际双循环战略下,将有越来越多的优质投资涌向中国,中国市场的吸引力尤为可观。对于投资者而言,2021年的投资主战场也势必定位于中国。 

关于2021年投资,相关券商机构认为,2021年一季度经济恢复预期较好,有望助推市场情绪偏向乐观积极,在货币政策进一步宽松的预期下,预计2021年A股整体基调为“牛年走慢牛,行稳以致远”,一季度预期相对乐观,后续市场或将转向稳健慢牛走势,整体稳健运行,局部呈新能源、大消费、科技、低估值顺周期等板块轮动的局面。

在具体的投资策略选择上,恒昌首席经济学家办公室给出建议:首先,2021年公募基金可能会成为新的资产分类定位工具,今后公募基金将成为家庭资产配置中必不可少的主流配置项目,值得投资者重点关注。其次,投资者需重视资产配置,重视组合的力量。建议投资者通过专业财富管理机构,筛选适合自己特点的投资项目和资产,进行长期投资。

作为专业化的财富管理机构,恒昌深耕行业多年,致力于为中高净值客户及机构提供多元化、专业化的财富管理咨询服务。创业十年来,恒昌始终探索前行,以数字普惠金融为使命,以金融科技赋能,逐渐延展金融服务的边界。同时,洞察全球经济形势,研判价值投资方向,为金融数字化转型注入动力。伴随金融科技的飞速发展,恒昌将不断打造和升级智能化、个性化的财富管理服务,为广大投资者提供创新、优质的财富管理解决方案。放眼百年变革大势,未来恒昌将继续坚守初心,紧握金融科技引擎,为中国经济高质量发展谱写绚丽篇章。


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